原标题：上海中谷物流股份有限公司 关于估计公司2023年度 捐献金额的公告
本次融资租借事项没有签定协议，买卖对方、租借方法、实践融资金额、实践租借期限、租金及付出方法、租借设备所属权等融资租借的详细内容以实践展开事务时签定的协议为准。
3、公司及子公司本次展开融资租借事务或许存在承受担保的状况，包含如下担保方：控股股东中谷海运集团有限职责公司供给担保、公司与子公司彼此供给担保等方法，实践担保以实践展开事务时签定的协议为准。
公司提请董事会授权公司董事长依据实践状况，在融资租借额度内处理详细相关事宜，并签署因融资租借项事务所发生的事务来往的相关各项法令文件。详细授权事项如下：
3、 在公司不供给反担保的状况下，承受包含控股股东、实践操控人在内的相关方为本方案额度内的融资租借事务供给的担保，一起授权董事长签署相关担保协议；
4、 授权期限自股东大会审议赞同之日起至2023年度股东大会对该事项做出有用抉择之前。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月7日举行的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议经过《关于估计公司2023年度捐献金额的方案》，本次事项需求提交股东大会审议。
2022年度，公司及其部属公司经过公益安排或集体累计捐献100万元。2023年度公司将持续施行社会职责，估计对外捐献资金不超越100万元，用于赞助高危儿童治疗、晚年文体活动、结村扶贫、助学奖优等社会公益事业。捐献目标为基金会等公益安排或许集体，捐献目标与公司不得存在相相关系。
本次对外捐献资金来源于公司的自有资金，不会对公司当期及未来运营成绩发生严重影响，亦不会危害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款事项契合公司饯别向善的社会职责观，也是公司活跃承当社会职责、回馈社会的表现，有利于进一步进步公司的社会形象和影响力。
董事会授权公司董事长依据实践状况，在捐献额度内处理详细相关事宜，授权期限自本次股东大会审议赞同之日起至2023年度股东大会对该事项做出有用抉择之前。
（一）2023年4月7日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议经过了《关于估计公司2023年度捐献金额的方案》。
公司本次对外捐款事项契合公司饯别向善的社会职责观，也是公司活跃承当社会职责、回馈社会的表现，有利于进一步进步公司的社会形象和影响力。本次对外捐献资金来源于公司的自有资金，不会对公司当期及未来运营成绩发生严重影响，亦不会危害公司及其他股东特别是中小股东利益。咱们以为上述事项的审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，赞同公司估计的2023年度捐献金额。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券买卖所印发的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》（上证发〔2022〕2号）的规矩，将本公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项阐明如下。
依据我国证券监督处理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2020〕1785号），本公司由主承销商我国国际金融股份有限公司选用余额包销方法，向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票6,666.67万股，发行价为每股人民币22.19元，合计征集资金147,933.33万元，坐扣承销和保荐费用6,367.92万元后的征集资金为141,565.41万元，已由主承销商我国国际金融股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,919.10万元后，本公司本次征集资金净额为139,646.31万元。上述征集资金到位状况业经容诚会计师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（容诚验字〔2020〕216Z0017号）。
依据我国证券监督处理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2021〕2355号），本公司托付主承销商我国国际金融股份有限公司向特定目标非揭露发行人民币一般股（A股）股票9,209.11万股，发行价为每股人民币29.84元，合计征集资金274,799.96万元，坐扣承销和保荐费用1,956.20万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为1,845.47万元）后的征集资金为272,843.76万元，已由主承销商我国国际金融股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司征集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资费、股票挂号费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元后，公司本次征集资金净额为272,811.55万元。上述征集资金到位状况业经天健会计师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2021〕6-84号）。
2022年9月9日，公司举行第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议经过了《关于运用部分非揭露发行股票征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司运用不超越176,813.50万元的2021年度非揭露发行股票征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内，到期偿还至相应征集资金专户。
为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《上海中谷物流股份有限公司征集资金处理办法》（以下简称《处理办法》）。依据《处理办法》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐组织我国国际金融股份有限公司于2020年9月别离与我国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、我国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、我国建造银行股份有限公司上海第六支行、上海乡村商业银行股份有限公司闸北支行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，于2021年9月别离与我国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、我国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海乡村商业银行股份有限公司闸北支行、我国建造银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循施行。
到2022年12月31日，本公司的5个征集资金专户已悉数刊出，征集资金专户状况如下：
到2022年12月31日，本公司有6个征集资金专户，征集资金寄存状况如下：
初次揭露发行股票、2021年非揭露发行股票征集资金运用状况对照表别离详见本陈说附件1-1、附件1-2。
初次揭露发行股票征集资金出资项目之集装箱置办项目及2021年非揭露发行A股股票征集资金出资项目之集装箱置办项目不直接发生收入，该项目完结后，将下降公司对外租借集装箱的数量并下降集装箱租借本钱，无法独自核算效益。2021年非揭露发行A股股票项目征集资金出资项目之集装箱智能运送信息化渠道建造项目不直接发生收入，该项目完结后，将进步公司现有信息体系的处理才能，确保公司事务高效作业，进步公司服务质量，无法独自核算效益。2021年非揭露发行A股股票征集资金出资项目之弥补流动资金项目首要为了满意未来营运资金添加需求，无法独自核算效益。
六、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见
经鉴证，会计师天健会计师事务所（特别一般合伙）以为：中谷物流公司处理层编制的2022年度《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》（上证发〔2022〕2号）的规矩，照实反映了中谷物流公司征集资金2022年度实践寄存与运用状况。
七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见
经核对，保荐组织我国国际金融股份有限公司以为：公司2022年度征集资金寄存和运用契合《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法规和文件的规矩，对征集资金进行了专户寄存和专项运用，不存在危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。。
（一）我国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项核对定见；
（二）天健会计师事务所（特别一般合伙）关于上海中谷物流股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况鉴证陈说。
[注1]公司的许诺效益为内部收益率。所出资船只运用期较长，项目自2019年开端连续投入营运，到现在营运时刻相对较短，因而难以在现在阶段确认所出资的项目是否到达所许诺的整个项目营运期的估计内部收益率
[注2]集装箱置办项目不直接发生收入，但该项目建造完结后，将削减公司对外租借集装箱的数量然后削减集装箱租借本钱，无法独自核算效益
[注1] 公司的许诺效益为内部收益率。所出资船只运用期较长，项目自2022年开端连续投入营运，到现在营运时刻相对较短，因而难以在现在阶段确认所出资的项目是否到达所许诺的整个项目营运期的估计内部收益率
[注2]集装箱置办项目不直接发生收入，该项目完结后，将下降公司对外租借集装箱的数量并下降集装箱租借本钱，无法独自核算效益
[注3]集装箱智能运送信息化渠道建造项目不直接发生收入，该项目完结后，将进步公司现有信息体系的处理才能，确保公司事务高效作业，进步公司服务质量，无法独自核算效益
[注4]弥补流动资金项目首要为了满意未来营运资金添加需求，无法独自核算效益
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日举行第三届董事会第十二次会议，审议经过了《关于改变公司注册本钱、修订〈公司章程〉并处理工商改变挂号的方案》，拟对注册本钱、股本进行改变，并对《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。
公司2022年度拟以2022年12月31日的总股本141,896.1556万股为基数向整体股东每10股派发现金盈利2.20元（含税），合计派发现金盈利31,217.15万元（含税）；一起向整体股东以本钱公积每10股转增4.80股，本次转增完结后，公司总股本将添加至210,006.3103万股（详细以我国证券挂号结算有限公司实践挂号为准），公司注册本钱同步添加至人民币210,006.3103万元。
公司本次利润分配完结后，注册本钱将由141,896.1556万元改变为210,006.3103万元（详细以工商挂号为准），应对《公司章程》相关条款进行调整，详细修订内容如下：
除上述条款修正外，《公司章程》其他条款不变。上述改变终究以商场监督处理机关核准的内容为准。
上述事项需求提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议经过之日起收效施行。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券买卖所网站（）。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2023年4月7日以现场结合通讯方法举行，会议告诉及相关文件于2023年3月27日宣布。会议应参与董事9人，实践参与董事9人，会议由董事长卢宗俊先生掌管，监事和高档处理人员列席了会议，契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年度董事会作业陈说》。
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年度独立董事述职陈说》。
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年度审计委员会履职状况陈说》。
5. 审议经过《关于2022年度财务决算陈说及2023年度财务预算陈说的方案》
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年度财务决算陈说及2022年度财务预算陈说》。
6. 审议经过《关于公司高档处理人员2022年度薪酬的决议及2023年度薪酬预案的方案》
高档处理人员2022年度薪酬详见公司《2022年年度陈说》。2023年度公司高档处理人员薪酬将依据其在公司担任的详细职务，并按公司相关薪酬与绩效查核处理制度查核后收取薪酬。
7. 审议《关于公司董事2022年度薪酬的决议及2023年度薪酬预案的方案》
董事2022年度薪酬详见公司《2022年年度陈说》。2023年度公司非独立董事薪酬将依据其在公司担任的详细职务，并按公司相关薪酬与绩效查核处理制度查核后收取薪酬；公司独立董事2023年度薪酬（补贴）标准为10.00万元整（含税）/年，按月均匀发放。
表决成果：拥护3票，对立0票，放弃0票，相关董事孙瑞、李永华、李大发、何家乐、王家水、周琥逃避表决。
表决成果：拥护3票，对立0票，放弃0票，相关董事卢宗俊、方黎、夏国庆、孙瑞、李永华、李大发逃避表决。
14. 审议经过《关于公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年内部操控点评陈说》。
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年环境、社会及管治陈说》、《2022年环境、社会及管治陈说（英文版）》。
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年年度陈说》及其摘要。
19. 审议经过《关于公司2022年度利润分配暨本钱公积转增股本预案的方案》
20. 审议经过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东报答规划的方案》
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《未来三年（2023-2025）股东报答规划》。
21. 审议经过《关于改变注册本钱、修订〈公司章程〉并处理工商改变挂号的方案》
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年4月7日举行，监事会会议告诉及相关文件已于2023年3月27日以书面告诉及通讯的方法告诉整体监事。本次会议应参与表决的监事3人，实践参与表决的监事3人，会议由监事会主席吴慧鑫先生掌管，契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年度监事会作业陈说》。
2. 审议经过《关于公司监事2022年度薪酬的决议及2023年度薪酬预案的方案》
监事2022年度薪酬详见公司《2022年年度陈说》。2023年度在任专职作业的监事，依据其在公司担任的详细职务，并按公司相关薪酬与绩效查核处理制度查核后收取薪酬。不在公司担任专职作业的监事，不在本公司收取薪酬。
3. 审议经过《关于2022年度财务决算陈说及2023年度财务预算陈说的方案》
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年度财务决算陈说及2022年度财务预算陈说》。
10. 审议经过《关于公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年内部操控点评陈说》。
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年环境、社会及管治陈说》、《2022年环境、社会及管治陈说（英文版）》。
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年年度陈说》及其摘要。
15. 审议经过《关于公司2022年度利润分配暨本钱公积转增股本预案的方案》
16. 审议经过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东报答规划的方案》
详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《未来三年（2023-2025）股东报答规划》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。
(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩履行。
上述方案现已公司于2023年4月7日举行的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议经过，详细内容详见2023年4月11日公司在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站上发表的相关内容。
3、 对中小出资者独自计票的方案：方案5、7、8、9、11、12、13、15、16
应逃避表决的相关股东称号：中谷海运集团有限公司、宁波谷洋出资处理合伙企业（有限合伙）、宁波谷泽出资处理合伙企业（有限合伙）
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和
持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
1、法人股东的法定代表人到会的，凭自己身份证、法定代表人身份证明书或授权托付书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号；法人股东托付代理人到会的，凭代理人的身份证、授权托付书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。
2、自然人股东亲身到会的，凭自己身份证、证券账户卡处理挂号；托付代理人到会的，凭代理人的身份证、授权托付书、托付人的证券账户卡处理挂号。
3、到会会议股东或股东代理人应在会议举行前提早挂号，挂号可采纳在挂号地址现场挂号、传真方法挂号、信函方法挂号，不承受电话挂号。
（三） 挂号地址及授权托付书送达地址：上海市浦东新区民生路1188号18楼。
(2) 联络电线) 传线) 联络地址：上海市浦东新区民生路1188号18楼
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月4日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
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